EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4,50 22/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22056A.RET 84712 84.949,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001658 173.620,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001659 1.090,28 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 728 29,12 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO 727 1.174,08 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 728 90.964,91 Total do Dia 22/05/2026 ---------------------------------------------------------> 266.878,95 84.949,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 181.925,32 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 266.878,95 84.949,13 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 181.925,32 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 271.266,81 22/05/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 728 90.964,91 Total do Dia 22/05/2026 ---------------------------------------------------------> 90.964,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 362.231,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 90.964,91 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 362.231,72 Total Geral ---------------------------------------------------------> 266.878,95 175.914,04 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 84.949,13 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 90.964,91 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 174.710,84 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 29,12 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 92.138,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 180.306,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/05/2026 - 09:09 001/001 - BIAG RMB405.REL950818a6-090 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 22/05/2026 a 25/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS