EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                                 DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                   0,00                     4,50
22/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22056A.RET                                                  84712                                                                        84.949,13
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001658                                             173.620,56
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001659                                               1.090,28
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     728                                               29,12
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO                                            727                                            1.174,08
            Total do Dia   22/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                         175.914,04                  84.949,13
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          90.960,41                       0,00



           Total do Periodo                                                                   --------------------------------------------------------->                  175.914,04                  84.949,13
           Saldo Final                                                                        --------------------------------------------------------->                   90.960,41
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                          -------------------------------------------------->                                            0,00               271.266,81



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            271.266,81
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 175.914,04                  84.949,13
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                             84.949,13
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 174.710,84
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      29,12
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                   1.174,08
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            180.306,40




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25/05/2026 - 09:07        001/001 - BIAG    RMB405.REL950818a6-090 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   22/05/2026 a 25/05/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS