EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                  REALFIX COLOMBO
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Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                        Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00                     4,50
25/05/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                729                                                     380.698,72
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                     8001660                             541.528,10
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                     8001661                               1.051,75
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                     8001662                              11.025,00
            Total do Dia   25/05/2026                                                  --------------------------------------------------------->                         553.604,85                 380.698,72
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                         172.901,63                       0,00



           Total do Periodo                                                                   --------------------------------------------------------->                  553.604,85                 380.698,72
           Saldo Final                                                                        --------------------------------------------------------->                  172.901,63
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                          -------------------------------------------------->                                            0,00               180.301,90



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            180.301,90
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 553.604,85                 380.698,72
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            380.698,72
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 553.604,85
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                              7.400,27




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25/05/2026 - 16:33        001/001 - BIAG    RMB405.REL950818a11-16 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   25/05/2026 a 25/05/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS