EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 119.365,51 09/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 422401 4.063,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004361/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 436101 309,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004362/NE /01/C06563/SM SINALIZACAO 436201 349,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004365/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 436501 301,30 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004217/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 421701 4.962,47 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004236/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 423601 3.563,05 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 429701 90,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004121/NE /02/C00197/QUALIFUEL SERV 412102 2.871,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004221/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 422101 550,84 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004223/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 422301 998,70 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004266/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 426601 309,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADEVILSON 305890 37,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305890 2,97 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2,97 18.406,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 137.769,38 10/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004230/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 423001 6.974,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004231/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 423101 1.846,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004232/NE /01/C05211/ORION CHROME P 423201 6.454,14 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001287/P1 /01/C00311/THIAGO DE LIMA 128701 757,00 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 16.031,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.800,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2,97 34.438,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 153.800,84 Total Geral ---------------------------------------------------------> 2,97 34.438,30 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 20.297,88 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 8.615,52 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 757,00 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.730,44 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 37,46 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,97 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 153.800,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/02/2026 - 09:56 003/001 - BIAG RMB405.REL923303a4-095 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 09/02/2026 a 10/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM