EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                    29,94
05/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05016A.RET                                                  84923                                                                     174.921,49
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136929/NE /01/C06925/DURATEX SA                                13692901                                                                       213.640,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137024/NE /01/C06943/DURATEX SA                                13702401                                                                       227.845,80
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137025/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13702501                                                                       357.739,20
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137027/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13702701                                                                       272.563,20
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FABIO DE OLIVEIRA                                                                 482                                                                       823,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001510                                           216.244,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001511                                            18.059,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000002026/001/F03557/GUILHERME LYONN LOGLI                              9000001                                             7.500,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     482                                             47,41
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUT CONTA                                                                       482                                             79,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX                                                                               482                                             27,50
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX                                        481                                         60.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000273                                             9.890,00
            Total do Dia   05/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       311.847,19            1.247.532,97
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00              935.715,72



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  311.847,19            1.247.532,97
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                          935.715,72
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00          1.337.885,15



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.337.885,15
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 311.847,19            1.247.532,97
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         174.921,49
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                       1.071.788,20
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             823,28
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 251.693,28
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     153,91
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  60.000,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       2.273.600,87




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06/01/2026 - 09:43      001/001 - BIAG    RMB405.REL916160a6-094 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   05/01/2026 a 06/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM