EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     7,70
09/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN09026A.RET                                                  90511                                                   153.547,02
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138200/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13820001                                                       5.405,07
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137357/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA                            13735702                                                       3.200,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP OXILUX                                                                             554                                                   1.276,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP BELA CASA                                                                          554                                                     523,21
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001552                         117.579,74
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      554                           43,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000283                             114,90
            Total do Dia   09/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     117.737,76                 163.951,64
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  46.221,58



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  117.737,76                 163.951,64
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              46.221,58
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               593.974,17



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            593.974,17
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 117.737,76                 163.951,64
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            158.952,09
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              3.200,34
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              1.799,21
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 117.694,64
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      43,12
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            640.195,75




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10/02/2026 - 09:19      001/001 - BIAG    RMB405.REL911387a7-091 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   09/02/2026 a 10/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM