EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 09/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 554 2,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 554 6.705,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431717602202615009.ret 91333 6.707,34 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 6.707,34 6.707,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 10/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431718902202615427.ret 90418 11.438,82 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 11.438,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.438,82 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 6.707,34 18.146,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 11.438,82 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.011,04 09/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 554 6.705,08 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 6.705,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.716,12 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 6.705,08 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.716,12 Total Geral ---------------------------------------------------------> 6.707,34 24.851,24 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 18.146,16 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 6.705,08 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,26 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 6.705,08 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 21.154,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/2026 - 09:09 001/001 - BIAG RMB405.REL911387a7-090 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/02/2026 a 10/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM