EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                              REALFIX COLOMBO
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Banco                                                                                  Agência                      Conta
                                                                                                                                         Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                                   0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                               -------------------------------------------------->                                                  0,00               28.971,64
02/02/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP LUIS (GER COML) - MULTA                                                       531                                                       293,47
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                    8000937                                344,00
            Total do Dia   02/02/2026                                               --------------------------------------------------------->                            344,00                    293,47
            Saldo do Dia                                                            --------------------------------------------------------->                              0,00                 28.921,11
03/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                    8000938                              2.205,46
            Total do Dia   03/02/2026                                               --------------------------------------------------------->                          2.205,46
            Saldo do Dia                                                            --------------------------------------------------------->                              0,00                 26.715,65
05/02/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL E DESP DE FINAL DE A                                  536                                                     1.004,15
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                    8000939                                793,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                    8000940                              8.266,74
            Total do Dia   05/02/2026                                               --------------------------------------------------------->                          9.059,76                  1.004,15
            Saldo do Dia                                                            --------------------------------------------------------->                              0,00                 18.660,04
06/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                    8000941                                730,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                    8000942                              2.386,72
            Total do Dia   06/02/2026                                               --------------------------------------------------------->                          3.116,72
            Saldo do Dia                                                            --------------------------------------------------------->                              0,00                 15.543,32



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                  14.725,94                  1.297,62
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            15.543,32
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  14.725,94                  1.297,62
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                             1.297,62
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                  14.725,94
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            15.543,32




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10/02/2026 - 16:09      001/001 - BIAG    RMB405.REL911387a18-16 (RMB405)   Grupo Econômico :       SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   01/02/2026 a 10/02/2026       Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM