EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                        2.524,93                       0,00
16/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     610                                          17,88
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               610                                      23.254,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317401303202620041.ret                                   95754                                                                  23.641,06
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000103                                            368,92
            Total do Dia   16/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     23.641,06                 23.641,06
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      2.524,93                      0,00
17/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317411603202620025.ret                                   93607                                                                   3.744,54
            Total do Dia   17/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.744,54
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                1.219,61



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        23.641,06                 27.385,60
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.219,61
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                7.958,20
16/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             610                                                                   23.254,26
           Total do Dia     16/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  23.254,26
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               31.212,46



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            23.254,26
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            31.212,46
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  23.641,06                 50.639,86
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            27.385,60
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            23.254,26
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     368,92
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      17,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  23.254,26
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            32.432,07




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17/03/2026 - 09:40      001/001 - BIAG    RMB405.REL907084a7-094 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   16/03/2026 a 17/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM