EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1,06 16/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16036A.RET 93643 144.658,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO 12959403 162,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129844/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12984407 1.650,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129869/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12986907 473,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136780/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13678001 25.852,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137900/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13790001 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138907/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13890701 3.489,69 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138053/NE /01/C06803/DURATEX SA 13805301 272.563,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138054/NE /01/C06803/DURATEX SA 13805401 193.065,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138060/NE /01/C06943/DURATEX SA 13806001 146.055,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 610 1.514,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001586 209.659,94 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001587 46,65 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 610 37,24 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 610 591.560,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020807/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2080701 163,34 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020784/NE /01/C00358/ARTESANATO DE 2078401 834,26 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020784/NE /01/C00358/ARTESANATO DE 2078401 834,26 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020795/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D 2079501 1.736,02 Total do Dia 16/03/2026 ---------------------------------------------------------> 802.138,61 802.139,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2,22 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 802.138,61 802.139,77 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2,22 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 256.158,36 16/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 610 1,16 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 610 591.560,52 Total do Dia 16/03/2026 ---------------------------------------------------------> 591.561,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 847.720,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 591.561,68 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 847.720,04 Total Geral ---------------------------------------------------------> 802.138,61 1.393.701,45 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 186.371,32 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 834,26 614.254,08 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,16 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.514,37 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 591.560,52 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 209.706,59 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 37,24 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 591.560,52 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 847.722,26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/2026 - 10:08 001/001 - BIAG RMB405.REL907084a10-10 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 16/03/2026 a 17/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM