EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,02 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337181902202615026.ret 85836 9.715,64 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 9.715,64 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.715,66 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 9.715,64 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.715,66 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.871,13 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.871,13 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7,06 20/02/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001559 150.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001560 87.417,30 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 237.417,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 237.410,24 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 237.417,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 237.410,24 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 18.229,04 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137940/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13794001 2.480,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137963/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13796301 3.743,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/2026 - 08:36 001/001 - ANDREIA RMB405.REL90604a2-0835. Pag 1 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137980/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13798001 422,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138000/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800001 2.438,73 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138001/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800101 3.288,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138002/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800201 37,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138003/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800301 1.131,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138004/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800401 519,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138010/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13801001 1.951,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138015/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13801501 620,17 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138020/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13802001 481,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138041/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13804101 3.808,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138081/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13808101 145,59 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138088/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13808801 7.757,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138092/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13809201 94,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138094/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13809401 94,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138109/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13810901 43,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138111/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13811101 198,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138122/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13812201 3.252,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138127/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13812701 190,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138133/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13813301 204,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138144/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13814401 328,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138166/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13816601 255,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138174/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13817401 2.530,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138188/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13818801 1.100,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000336 49.146,02 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 49.146,02 37.120,97 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.203,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 49.146,02 37.120,97 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.203,99 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 197,07 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 197,07 B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.788,37 20/02/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000048 653,35 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 653,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.135,02 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 653,35 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.135,02 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.247.714,24 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138405/NE /01/C07404/TRANSAL TRANSP 13840501 737,20 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 737,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.248.451,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 737,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.248.451,44 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 406,10 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 406,10 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.387,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.387,25 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.011.036,03 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.011.036,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/2026 - 08:36 001/001 - ANDREIA RMB405.REL90604a2-0835. Pag 2 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.408.255,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2.408.255,80 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 48.495.558,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 48.495.558,11 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.922,31 20/02/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000948 7.324,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000949 1.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF DO SR LEONILDO FRITZEN 573 5.000,00 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 8.324,00 5.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.598,31 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 8.324,00 5.000,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.598,31 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 123.945,26 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 123.945,26 B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA 0730 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 117,50 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 117,50 Total Geral ---------------------------------------------------------> 295.540,67 52.573,81 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 47.573,81 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 295.540,67 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 5.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 66.342.916,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/2026 - 08:36 001/001 - ANDREIA RMB405.REL90604a2-0835. (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 3 /3 Periodo: 20/02/2026 a 20/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM