EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
02/02/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     530                                          26,72
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               530                                       4.278,69
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317123001202615134.ret                                  100241                                                                   4.305,41
            Total do Dia   02/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      4.305,41                  4.305,41
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
03/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431713202202620208.ret                                    84833                                                                   8.701,39
            Total do Dia   03/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                8.701,39
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                8.701,39



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.305,41                 13.006,80
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   8.701,39
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                2.351,81
02/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             530                                                                    4.278,69
           Total do Dia     02/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   4.278,69
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                6.630,50



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             4.278,69
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.630,50
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.305,41                 17.285,49
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            13.006,80
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             4.278,69
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      26,72
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.278,69
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            15.331,89




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03/02/2026 - 09:04      001/001 - BIAG    RMB405.REL896582a4-090 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   02/02/2026 a 03/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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