EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 123.945,26 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004256/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 425601 651,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004299/NE /01/C05166/SINALCEU SINAL 429901 859,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004413/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 441301 209,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004421/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 442101 247,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004425/NE /01/C01618/VALMIR GOMES D 442501 54,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004428/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 442801 389,08 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004407/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 440701 571,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004412/NE /01/C00061/S.L.J. REPRESE 441201 158,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004271/NE /01/C92542/LOJA DO RADIAD 427101 569,68 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004274/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 427401 473,65 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004276/NE /01/C05639/JOAO CARLOS TE 427601 228,76 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000312 37.120,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000313 21.288,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305898 6,93 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 58.416,11 4.414,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 69.944,00 23/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004241/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 424102 1.684,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004275/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 427501 963,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004277/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 427702 707,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004289/NE /01/C05211/ORION CHROME P 428901 553,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004290/NE /01/C05211/ORION CHROME P 429001 763,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004304/NE /01/C05211/ORION CHROME P 430401 4.982,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004325/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 432502 552,55 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004427/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 442701 457,07 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004291/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 429101 1.140,68 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 11.804,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 81.748,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 58.416,11 16.219,84 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 81.748,99 Total Geral ---------------------------------------------------------> 58.416,11 16.219,84 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 12.619,54 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.187,53 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.412,77 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 58.409,18 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 6,93 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 81.748,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/2026 - 10:53 003/001 - BIAG RMB405.REL89091a8-1053. (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 20/02/2026 a 23/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM