EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 20/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 574 1.329,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317241902202615118.ret 85807 1.329,38 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 23/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317252002202614907.ret 91130 13.071,92 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.071,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 13.071,92 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.329,38 14.401,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 13.071,92 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.387,25 20/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 574 1.329,38 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.716,63 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2.716,63 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.329,38 15.730,68 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 14.401,30 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 15.788,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/2026 - 09:33 001/001 - BIAG RMB405.REL89085a7-0933. (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 20/02/2026 a 23/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM