EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 3.471,73 0,00 09/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09036A.RET 83915 98.176,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138203/NE /01/C06366/MULTICONTAINER 13820301 3.472,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138283/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E 13828301 2.457,38 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138479/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS 13847901 14.868,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 592 2.326,46 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 592 15.659,94 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 592 75.204,48 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001576 208.501,58 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 592 36,26 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 592 5,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000290 149,90 Total do Dia 09/03/2026 ---------------------------------------------------------> 208.693,61 212.166,31 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 208.693,61 212.166,31 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 0,97 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 333.721,19 09/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 592 1,77 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 592 75.204,48 Total do Dia 09/03/2026 ---------------------------------------------------------> 75.204,48 1,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 258.518,48 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 75.204,48 1,77 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 258.518,48 Total Geral ---------------------------------------------------------> 283.898,09 212.168,08 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 104.106,93 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 14.868,50 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,77 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 17.986,40 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 75.204,48 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 208.651,48 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 42,13 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 75.204,48 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 258.519,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/2026 - 09:26 001/001 - BIAG RMB405.REL864289a10-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/03/2026 a 10/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM