EXTRATO BANCÁRIO

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS                                                                                                                                      FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia       Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74802-BANCO SICREDI                                    07307                            0000000000000470322
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                  0,00                 72.913,06
16/03/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001                                                                       8000238                                                7.701,23
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO                                                        284                                                16,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO                                                         285                                                57,50
            Total do Dia   16/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                            7.774,73
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                0,00                 65.138,33



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                       7.774,73
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                                65.138,33
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                       7.774,73
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                       7.701,23
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                          73,50
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                                65.138,33




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2026 - 10:24      002/001 - BIAG    RMB405.REL858718a3-102 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI                 Banco :  B74802-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   16/03/2026 a 17/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                       Lista Rateio.Csv   SIM