EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               80.997,37
16/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004559/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              455901                                                          252,07
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/CP /000004334/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA                              433401                                                          943,25
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004391/NE /01/C05639/JOAO CARLOS TE                              439101                                                          686,28
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004392/NE /01/A00001/IZAMARA                                     439201                                                           33,86
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004396/NE /01/C01985/EMBRASAN - EMP                              439601                                                          215,72
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000318                               1.936,51
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000319                              20.700,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CARTAO DE CREDITO                                                           305912                                 22,17
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305913                                  3,96
            Total do Dia   16/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          22.662,64                  2.131,18
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 60.465,91
17/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004317/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO                              431702                                                          757,07
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004385/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI                              438501                                                          495,79
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004386/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO                               438601                                                          928,41
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004474/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -                              447401                                                          729,21
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004563/NE /01/C07182/FERNANDA ANDRE                              456301                                                          891,78
            Total do Dia   17/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     3.802,26
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               64.268,17



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     22.662,64                  5.933,44
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               64.268,17
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     22.662,64                  5.933,44
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                4.054,33
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                                  943,25
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                  935,86
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     22.636,51
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                         26,13
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               64.268,17




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17/03/2026 - 10:37      003/001 - BIAG    RMB405.REL858623a4-103 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   16/03/2026 a 17/03/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM