EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                    0,00               88.666,35
26/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004157/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A                              415703                                                         1.413,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004167/NE /03/C05451/ECO MADEIRAS -                              416703                                                           946,85
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004294/NE /01/C01983/ASSOCIACAO VIN                              429401                                                           670,32
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004295/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A                              429501                                                           680,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004300/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI                              430001                                                           743,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004303/NE /01/C06615/MAURO ROBERTO                               430301                                                           682,93
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/CP /000004196/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA                              419601                                                         2.518,65
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001/073064926/006/F00318/FUNDO DA JUSTICA DO P                            9000001                                     18,46
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305882                                     0,99
            Total do Dia   26/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 19,45                7.655,25
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00               96.302,15
27/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004178/NE /02/C05211/ORION CHROME P                              417802                                                         3.986,22
            Total do Dia   27/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      3.986,22
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              100.288,37



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            19,45               11.641,47
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               100.288,37
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            19,45               11.641,47
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 9.122,82
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                                 2.518,65
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                            18,46
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                             0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               100.288,37




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27/01/2026 - 10:21      003/001 - BIAG    RMB405.REL806469a6-102 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   26/01/2026 a 27/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM