EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     4,04
26/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN26016A.RET                                                  90801                                                   176.751,03
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137304/NE /01/C01473/PROTECOATING D                            13730401                                                      28.679,60
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137912/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI                            13791201                                                         320,34
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137474/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13747401                                                     380.452,80
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137475/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13747501                                                     272.563,20
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137476/NE /01/C06925/DURATEX SA                                13747601                                                     183.120,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137477/NE /01/C06943/DURATEX SA                                13747701                                                     222.003,60
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001533                         184.208,09
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      515                           58,60
            Total do Dia   26/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     184.266,69            1.263.890,57
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00            1.079.627,92



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            184.266,69            1.263.890,57
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                  1.079.627,92
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               433.686,26
26/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   515                                                                              2,89
           Total do Dia     26/01/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                             2,89
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               433.689,15



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                               2,89
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                         433.689,15
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 184.266,69            1.263.893,46
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         205.750,97
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                       1.058.139,60
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                               2,89
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 184.208,09
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      58,60
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.513.317,07




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27/01/2026 - 09:43      001/001 - BIAG    RMB405.REL806338a6-094 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   26/01/2026 a 27/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM