EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,00
26/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   515                                                                27.000,62
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     515                                          43,67
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ                                       513                                      30.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317072301202614826.ret                                   84543                                                                   3.043,05
            Total do Dia   26/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     30.043,67                 30.043,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
27/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317082601202615734.ret                                   90625                                                                   2.207,43
            Total do Dia   27/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.207,43
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.207,43



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      30.043,67                 32.251,10
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 2.207,43
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                 27.598,37
26/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 515                                       27.000,62
           Total do Dia     26/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                      27.000,62
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   597,75



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  27.000,62
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               597,75
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  57.044,29                 32.251,10
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             5.250,48
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            27.000,62
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      43,67
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  57.000,62
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             2.805,18




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27/01/2026 - 09:17      001/001 - BIAG    RMB405.REL806338a6-091 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   26/01/2026 a 27/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM