EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     4,04
26/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26016A.RET                                                  90801                                                                  176.751,03
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137304/NE /01/C01473/PROTECOATING D                            13730401                                                                     28.679,60
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137912/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI                            13791201                                                                        320,34
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137474/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13747401                                                                    380.452,80
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137475/NE /01/C06803/DURATEX SA                                13747501                                                                    272.563,20
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137476/NE /01/C06925/DURATEX SA                                13747601                                                                    183.120,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137477/NE /01/C06943/DURATEX SA                                13747701                                                                    222.003,60
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001533                                         184.208,09
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     515                                           58,60
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               515                                    1.079.620,99
            Total do Dia   26/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                   1.263.887,68           1.263.890,57
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   6,93
27/01/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001534                                          16.662,24
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                               516                                    1.000.000,00
            Total do Dia   27/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                   1.016.662,24
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                   1.016.655,31                       0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                      2.280.549,92           1.263.890,57
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                      1.016.655,31
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00            433.686,26
26/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     515                                                                      2,89
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             515                                                              1.079.620,99
           Total do Dia     26/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                             1.079.623,88
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00          1.513.310,14



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                       1.079.623,88
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                       1.513.310,14
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                2.280.549,92           2.343.514,45
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                         205.750,97
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                       1.058.139,60
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                               2,89
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                       1.079.620,99
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  200.870,33
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       58,60
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                2.079.620,99
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            496.654,83




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/01/2026 - 16:34      001/001 - BIAG    RMB405.REL806338a20-16 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   26/01/2026 a 27/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM