EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                     CONSOLIDADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                                 DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                       2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                                  0,00                       6,93
27/01/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                        8001534                                               16.662,24
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                              516                                         1.000.000,00
            Total do Dia   27/01/2026                                 --------------------------------------------------------->                                        1.016.662,24
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                        1.016.655,31                       0,00



           Total do Periodo                                                                  --------------------------------------------------------->                 1.016.662,24
           Saldo Final                                                                       --------------------------------------------------------->                 1.016.655,31
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                   2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                         -------------------------------------------------->                                            0,00          1.513.310,14



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                       1.513.310,14
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                1.016.662,24
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                   16.662,24
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                1.000.000,00
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            496.654,83




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27/01/2026 - 16:33       001/001 - BIAG    RMB405.REL806338a20-16 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   27/01/2026 a 27/01/2026        Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM