EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     4,86
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19016A.RET                                                  90237                                                                  222.078,23
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENTILADORES BER                                                                  506                                                                  3.325,98
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL                                                                           506                                                                  6.177,69
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VALMIR                                                                            506                                                                  1.300,49
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001523                                        121.663,32
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001524                                            559,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     506                                          46,06
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               506                                     110.610,31
            Total do Dia   19/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    232.879,61                 232.882,39
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       7,64



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       232.879,61                 232.882,39
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        7,64
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               593.246,18
19/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     506                                                                         2,78
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             506                                                                   110.610,31
           Total do Dia     19/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  110.613,09
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               703.859,27



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            110.613,09
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            703.859,27
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 232.879,61                 343.495,48
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            222.078,23
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  2,78
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                             10.804,16
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            110.610,31
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 122.223,24
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      46,06
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 110.610,31
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            703.866,91




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20/01/2026 - 09:38      001/001 - BIAG    RMB405.REL781623a7-093 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/01/2026 a 20/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM