EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,95                    0,00
12/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433665901202615030.ret                                    85024                                                   15.199,88
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    494                                                 41.050,70
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000544                          56.013,43
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      494                            4,85
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PACTE DE SERVICOS                                                                  494                          232,30
            Total do Dia   12/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      56.250,58                 56.250,58
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,95                      0,00
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336671201202615629.ret                                   90113                                                   26.606,84
            Total do Dia   13/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                26.606,84
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               26.604,89



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         56.250,58                 82.857,42
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   26.604,89
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 44.522,85
12/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 494                                          41.050,70
           Total do Dia     12/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                         41.050,70
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  3.472,15



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  41.050,70
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             3.472,15
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  97.301,28                 82.857,42
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            41.806,72
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            41.050,70
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  56.013,43
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     237,15
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  41.050,70
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            30.077,04




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2026 - 09:26      001/001 - BIAG    RMB405.REL768567a7-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   12/01/2026 a 13/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM