EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,95                    0,00
12/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433665901202615030.ret                                    85024                                                   15.199,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000544                          56.013,43
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      494                            4,85
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PACTE DE SERVICOS                                                                  494                          232,30
            Total do Dia   12/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      56.250,58                 15.199,88
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      41.052,65                      0,00
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336671201202615629.ret                                   90113                                                   26.606,84
            Total do Dia   13/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                26.606,84
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      14.445,81                      0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   56.250,58                 41.806,72
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                   14.445,81
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               44.522,85



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            44.522,85
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  56.250,58                 41.806,72
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            41.806,72
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  56.013,43
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     237,15
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            30.077,04




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13/01/2026 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL768567a7-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   12/01/2026 a 13/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM