EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 12/01/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 494 57,96 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 494 32.759,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431697901202615129.ret 84922 32.817,16 Total do Dia 12/01/2026 ---------------------------------------------------------> 32.817,16 32.817,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 13/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316981201202615728.ret 85813 1.502,18 Total do Dia 13/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.502,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.502,18 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.817,16 34.319,34 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.502,18 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 947,26 12/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 494 32.759,20 Total do Dia 12/01/2026 ---------------------------------------------------------> 32.759,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 33.706,46 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.759,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 33.706,46 Total Geral ---------------------------------------------------------> 32.817,16 67.078,54 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 34.319,34 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 32.759,20 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 57,96 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 32.759,20 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 35.208,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/2026 - 09:20 001/001 - BIAG RMB405.REL768567a7-092 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 12/01/2026 a 13/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM