EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.097,79 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.097,79 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 13.071,92 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 13.071,92 B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.486,83 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.486,83 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 266.772,58 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 266.772,58 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.203,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.203,99 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 197,07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2026 - 08:13 001/001 - ANDREIA RMB405.REL730904a2-081 Pag 1 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 197,07 B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.872,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.872,72 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.255.153,23 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.255.153,23 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.118,71 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.118,71 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.716,63 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2.716,63 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.011.555,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.011.555,30 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 414.094,66 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 414.094,66 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 50.315.558,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 50.315.558,11 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.689,71 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2026 - 08:13 001/001 - ANDREIA RMB405.REL730904a2-081 Pag 2 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.689,71 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 81.748,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 81.748,99 B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA 0730 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 117,50 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 117,50 Total Geral ---------------------------------------------------------> Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 66.120.358,67 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2026 - 08:13 001/001 - ANDREIA RMB405.REL730904a2-081 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 3 /3 Periodo: 24/02/2026 a 24/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM