EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 69.944,00 23/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004241/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 424102 1.684,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004275/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 427501 963,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004277/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 427702 707,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004289/NE /01/C05211/ORION CHROME P 428901 553,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004290/NE /01/C05211/ORION CHROME P 429001 763,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004304/NE /01/C05211/ORION CHROME P 430401 4.982,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004325/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 432502 552,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004429/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 442901 583,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004431/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 443101 1.864,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004435/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 443501 230,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004437/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 443701 743,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004440/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 444001 339,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004441/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 444101 43,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004442/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN 444201 934,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004427/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 442701 457,07 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004291/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 429101 1.140,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305899 4,95 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 4,95 16.543,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 86.482,93 24/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004248/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 424801 1.352,34 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004295/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 429502 1.004,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004301/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 430101 1.151,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004302/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 430201 1.276,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004305/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 430501 317,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004444/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 444401 2.185,98 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004433/NE /01/C05239/INJEPLAST IND 443301 333,82 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004438/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 443801 114,32 Total do Dia 24/02/2026 ---------------------------------------------------------> 7.736,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 94.219,75 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4,95 24.280,70 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 94.219,75 Total Geral ---------------------------------------------------------> 4,95 24.280,70 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 22.234,81 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 905,21 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.140,68 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,95 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 94.219,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/02/2026 - 09:52 003/001 - BIAG RMB405.REL728154a5-095 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 23/02/2026 a 24/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM