EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,21
23/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN23026A.RET                                                  85607                                                   118.046,18
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                577                                                   1.915,24
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP IND E COM                                                                          577                                                     566,64
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP BRENDO                                                                             577                                                   2.956,43
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP GUILHERME                                                                          577                                                     363,71
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP PRECISION                                                                          577                                                   3.956,03
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001561                         252.980,34
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      577                           34,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000287                          13.792,45
            Total do Dia   23/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     266.807,09                 127.804,23
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     139.002,65                       0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            266.807,09                 127.804,23
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                            139.002,65
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               414.094,66
23/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   577                                                                              3,84
           Total do Dia     23/02/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                             3,84
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               414.098,50



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  3,84
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            414.098,50
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 266.807,09                 127.808,07
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            118.046,18
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  3,84
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              9.758,05
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 266.772,79
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      34,30
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            275.095,85




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24/02/2026 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL728139a5-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   23/02/2026 a 24/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM