EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,21
23/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN23026A.RET                                                  85607                                                   118.046,18
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001561                         252.980,34
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      577                           34,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000287                          13.792,45
            Total do Dia   23/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     266.807,09                 118.046,18
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     148.760,70                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  266.807,09                 118.046,18
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  148.760,70
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               414.094,66



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            414.094,66
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 266.807,09                 118.046,18
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            118.046,18
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 266.772,79
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      34,30
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            265.333,96




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24/02/2026 - 09:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL728139a5-090 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   23/02/2026 a 24/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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