EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,02
23/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337202002202614821.ret                                   91204                                                                   1.201,90
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     577                                           1,01
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               577                                       1.096,76
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000102                                            104,13
            Total do Dia   23/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.201,90                  1.201,90
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02
24/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337222302202621128.ret                                   85522                                                                  57.082,20
            Total do Dia   24/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               57.082,20
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               57.082,22



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.201,90                 58.284,10
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  57.082,22
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               10.118,71
23/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             577                                                                    1.096,76
           Total do Dia     23/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.096,76
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               11.215,47



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             1.096,76
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            11.215,47
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.201,90                 59.380,86
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            58.284,10
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.096,76
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     104,13
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,01
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.096,76
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            68.297,69




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24/02/2026 - 09:04      001/001 - BIAG    RMB405.REL728139a5-090 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   23/02/2026 a 24/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM