EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 23/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 577 50,68 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 577 13.021,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317252002202614907.ret 91130 13.071,92 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.071,92 13.071,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 24/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317262302202621233.ret 85501 5.034,60 Total do Dia 24/02/2026 ---------------------------------------------------------> 5.034,60 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.034,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.071,92 18.106,52 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.034,60 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.716,63 23/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 577 13.021,24 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.021,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.737,87 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.021,24 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 15.737,87 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.071,92 31.127,76 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 18.106,52 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 13.021,24 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 50,68 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 13.021,24 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 20.772,47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2026 - 09:01 001/001 - BIAG RMB405.REL728139a5-090 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 23/02/2026 a 24/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM