EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 162.369,10 10/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003303/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 330303 519,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003427/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 342702 1.350,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003442/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 344202 476,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003521/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 352101 390,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003521/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 352102 390,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 352901 1.450,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 352902 1.450,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003622/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 362202 1.079,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003834/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 383401 1.514,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003835/NE /01/C02386/LUVIZOTTO EXTI 383501 235,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003837/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 383701 1.863,92 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003838/NE /01/C02167/43.951.476 MAR 383801 261,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001222/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 122201 518,75 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003537/NE /02/C02030/CARLOS HENRIQU 353702 423,52 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /01/C01531/MILANO GALERIA 368701 1.012,01 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 305821 16,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 305821 57,50 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 73,50 12.937,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 175.233,37 13/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003698/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 369801 1.573,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003839/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 383901 550,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /04/C01531/MILANO GALERIA 368704 149,53 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003691/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 369101 690,27 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003699/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 369901 828,60 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003700/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 370001 545,53 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003701/NE /01/C01173/RGR CONSTRUTOR 370101 784,28 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305821 63,20 Total do Dia 13/10/2025 ---------------------------------------------------------> 63,20 5.121,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 180.291,38 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 136,70 18.058,98 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 180.291,38 Total Geral ---------------------------------------------------------> 136,70 18.058,98 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 13.106,49 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.952,49 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 136,70 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 180.291,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/10/2025 - 10:02 003/001 - BIAG RMB405.REL542396a4-100 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 10/10/2025 a 13/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM