EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,94
10/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433539910202514621.ret                                    85959                                                                   3.982,03
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     387                                           4,82
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS                                                                 387                                         232,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               387                                       3.744,91
            Total do Dia   10/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      3.982,03                  3.982,03
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
13/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335411010202515122.ret                                   85945                                                                   7.886,28
            Total do Dia   13/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                7.886,28
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                7.884,34



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         3.982,03                 11.868,31
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   7.884,34
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    40.490,59
10/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             387                                                                    3.744,91
           Total do Dia     10/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.744,91
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               44.235,50



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             3.744,91
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            44.235,50
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.982,03                 15.613,22
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            11.868,31
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             3.744,91
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     237,12
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   3.744,91
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            52.119,84




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13/10/2025 - 09:21      001/001 - BIAG    RMB405.REL500061a6-092 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   10/10/2025 a 13/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM