EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 78.992,87 28/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004907/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 490702 727,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004959/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 495903 627,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/CP /000005023/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 502301 972,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005052/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 505201 1.158,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005065/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 506501 588,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005069/NE /01/C05211/ORION CHROME P 506901 1.625,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005126/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 512601 464,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005221/NE /01/C01741/J R SILVA NOGU 522101 3.690,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005229/NE /01/C02026/MASTER SILK BR 522901 342,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005215/NE /01/C01125/A GUIMARAES GR 521501 210,84 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004791/NE /03/C07257/RCA SJP CENTRO 479103 530,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EDER FLAVIO MENEGUEL 306011 779,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000366 1.250,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306011 4,95 Total do Dia 28/07/2026 ---------------------------------------------------------> 1.254,95 11.718,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 89.456,34 29/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004781/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 478103 2.369,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005071/NE /01/C02700/HARTMANN INCOR 507101 749,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005074/NE /01/C05211/ORION CHROME P 507401 2.298,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005075/NE /01/C05211/ORION CHROME P 507501 1.625,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005083/NE /01/C05211/ORION CHROME P 508301 4.914,28 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005064/NE /01/C02369/CEU CENOGRAFIA 506401 386,41 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005081/NE /01/C02710/RICARDO APAREC 508101 292,70 Total do Dia 29/07/2026 ---------------------------------------------------------> 12.636,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 102.092,85 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.254,95 24.354,93 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 102.092,85 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.254,95 24.354,93 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 22.154,58 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 210,84 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.209,83 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 779,68 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 1.250,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,95 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 102.092,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/07/2026 - 09:46 003/001 - BIAG RMB405.REL4158605a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 28/07/2026 a 29/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS