EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,91
28/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN28076A.RET                                                  85208                                                   119.982,46
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000141507/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI                            14150701                                                         734,81
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    842                                                 357.075,35
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001730                          40.000,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      842                           85,80
            Total do Dia   28/07/2026                                                      --------------------------------------------------------->                      40.085,80                 477.792,62
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                 437.707,73
29/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000140829/NE /01/C02374/SCHNELL BRASIL                            14082901                                                       3.036,56
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000140876/NE /01/C02649/GUARUJA COMERC 14087601                                                                                  3.277,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001731                           1.997,70
            Total do Dia   29/07/2026                                                      --------------------------------------------------------->                       1.997,70                   6.313,58
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                 442.023,61



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                           42.083,50                 484.106,20
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     442.023,61
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                    0,00               357.074,71
28/07/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       842                                                                            0,64
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 842                                           357.075,35
           Total do Dia     28/07/2026                                --------------------------------------------------------->                                          357.075,35                        0,64
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                                0,00                        0,00



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                 357.075,35                        0,64
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 399.158,85                 484.106,84
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            127.030,85
                      Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                  --------------------------------------------------------->                                                  0,64
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            357.075,35
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                  41.997,70
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      85,80
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                 357.075,35
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            442.023,61




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29/07/2026 - 09:21        001/001 - BIAG    RMB405.REL4158568a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   28/07/2026 a 29/07/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS