EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,91 28/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28076A.RET 85208 119.982,46 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141507/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI 14150701 734,81 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001730 40.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 842 85,80 Total do Dia 28/07/2026 ---------------------------------------------------------> 40.085,80 120.717,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 80.632,38 29/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140829/NE /01/C02374/SCHNELL BRASIL 14082901 3.036,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140876/NE /01/C02649/GUARUJA COMERC 14087601 3.277,02 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001731 1.997,70 Total do Dia 29/07/2026 ---------------------------------------------------------> 1.997,70 6.313,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 84.948,26 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 42.083,50 127.030,85 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 84.948,26 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 357.074,71 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 357.074,71 Total Geral ---------------------------------------------------------> 42.083,50 127.030,85 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 127.030,85 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 41.997,70 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 85,80 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 442.022,97 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/07/2026 - 09:18 001/001 - BIAG RMB405.REL4158568a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/07/2026 a 29/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS