EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                1,07                     0,00
28/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret                                   84134                                                                     25.954,68
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret                                   84135                                                                     11.246,92
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140574/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                14057401                                                                       38.225,08
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     842                                             9,09
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               842                                        77.386,67
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret                                   84134                                                                      1.969,08
            Total do Dia   28/07/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       77.395,76                  77.395,76
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            1,07                       0,00
29/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339362807202614820.ret                                   85121                                                                      2.366,16
            Total do Dia   29/07/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                   2.366,16
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 2.365,09



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                          77.395,76                  79.761,92
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                      2.365,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                   0,00                 1.473,47
28/07/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             842                                                                      77.386,67
           Total do Dia     28/07/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                     77.386,67
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                 0,00                78.860,14



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                             77.386,67
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                             78.860,14
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  77.395,76                 157.148,59
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                             79.761,92
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                             77.386,67
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                       9,09
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                  77.386,67
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                             81.225,23




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29/07/2026 - 09:10        001/001 - BIAG    RMB405.REL4158568a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   28/07/2026 a 29/07/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS