CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.334,58 29/07/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 840 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 841 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO SC 28/07 841 22,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO PONTA GROSSA 24/07 841 45,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO SC 23/07 841 27,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LUIZ SERGIO VISITA CLIENTES SJ ,PIRAQUARA/COLOMBO 841 31,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE MICROFONE PARA O CELULAR DO COMERCI 841 44,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE VALE PRESENTE HAVAN 841 350,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE CHOC /E CAFE SOLUVEL P/ KIT DIA DOS PAIS 841 131,81 Total do Dia 29/07/2026 ---------------------------------------------------------> 753,11 200,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.781,47 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 753,11 200,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.781,47 Total Geral ---------------------------------------------------------> 753,11 200,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 200,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 753,11 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 3.781,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/07/2026 - 09:13 001/001 - ELEN RMB405.REL4147824a4-09 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 29/07/2026 a 29/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS