EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                               0,00               282.018,55
10/11/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN10116A.RET                                                  85639                                                   101.046,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000143474/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             14347401                                                       3.775,54
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000143476/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             14347601                                                       8.666,51
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000143477/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             14347701                                                       3.350,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000143478/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             14347801                                                       7.770,96
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000143479/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             14347901                                                       2.427,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000143482/NE /01/C05450/BLACK EVENTOS                             14348201                                                         442,26
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                     001/001/DP /000142673/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B                            14267301                                                      30.388,06
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP METALURGICA VENANCIO                                                               989                                                   4.388,37
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001873                         140.770,60
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001874                             743,70
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      989                           67,42
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    TAR TED                                                                                989                            5,87
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/002                                                                         8000317                           8.848,65
            Total do Dia   10/11/2026                                                      --------------------------------------------------------->                     150.436,24                 162.256,25
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                 293.838,56



           Total do Periodo                                                                   --------------------------------------------------------->                  150.436,24                 162.256,25
           Saldo Final                                                                        --------------------------------------------------------->                                             293.838,56
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                          -------------------------------------------------->                                            0,00                      0,00



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 150.436,24                 162.256,25
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            127.479,82
                      Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                       --------------------------------------------------------->                                             30.388,06
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                              4.388,37
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 150.362,95
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      73,29
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            293.838,56




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11/11/2026 - 09:21        001/001 - BIAG    RMB405.REL4139717a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/11/2026 a 11/11/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                       Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS