EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                1,39                    0,00
10/11/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6434078911202615331.ret                                    85913                                                                    12.697,49
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     989                                            16,40
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACOTE DE SERVICOS                                                                989                                           265,60
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               989                                        12.415,49
            Total do Dia   10/11/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       12.697,49                 12.697,49
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            1,39                      0,00
11/11/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340801011202615224.ret                                   85908                                                                    31.905,00
            Total do Dia   11/11/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                 31.905,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00               31.903,61



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                          12.697,49                 44.602,49
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    31.903,61
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                   0,00                  966,61
10/11/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             989                                                                     12.415,49
           Total do Dia     10/11/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                    12.415,49
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                 0,00               13.382,10



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                            12.415,49
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            13.382,10
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  12.697,49                 57.017,98
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            44.602,49
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                            12.415,49
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                     282,00
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                  12.415,49
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            45.285,71




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11/11/2026 - 09:14        001/001 - BIAG    RMB405.REL4139717a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   10/11/2026 a 11/11/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM
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