EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                 0,00                 120.664,04
18/12/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000294                              29.932,93
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000295                               6.870,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001/000137255/001/F01534/REALFIX IND. COM TINT                            9000001                                  10,00
            Total do Dia   18/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                          36.813,85
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                  83.850,19
19/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004198/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              419801                                                         1.967,75
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004199/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE                              419901                                                            95,00
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004197/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU                              419701                                                           100,03
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004050/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              405001                                                           175,73
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004051/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS                              405101                                                         2.614,58
            Total do Dia   19/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      4.953,09
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00                88.803,28



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     36.813,85                   4.953,09
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                                88.803,28
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     36.813,85                   4.953,09
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 2.062,75
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   100,03
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 2.790,31
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     36.813,85
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                                88.803,28




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19/12/2025 - 09:57      003/001 - BIAG    RMB405.REL4139319a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   18/12/2025 a 19/12/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM