EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,00 0,00 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336351712202514822.ret 83627 12.025,06 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEB SERV COBRANCA 476 3,88 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ 475 6.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 476 18.021,18 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 18.025,06 18.025,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 19/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336371812202514732.ret 102935 8.913,61 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.913,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.912,61 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.025,06 26.938,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.912,61 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.613,90 18/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 476 18.021,18 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 18.021,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 26.635,08 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.021,18 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 26.635,08 Total Geral ---------------------------------------------------------> 18.025,06 44.959,85 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 20.938,67 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 3,88 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 24.021,18 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.021,18 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 35.547,69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2025 - 10:38 001/001 - BIAG RMB405.REL4139250a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 18/12/2025 a 19/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM