EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00               29.006,43
18/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   476                                                                 3.442,55
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ                                      475                                       6.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316821712202514910.ret                                   83225                                                                   2.557,45
            Total do Dia   18/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      6.000,00                  6.000,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 29.006,43
19/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316831812202514830.ret                                  103002                                                                   2.888,20
            Total do Dia   19/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.888,20
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               31.894,63



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                       6.000,00                  8.888,20
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                31.894,63
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                        25.376,62                       0,00
18/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 476                                        3.442,55
           Total do Dia     18/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                       3.442,55
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      28.819,17                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   3.442,55
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  28.819,17
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   9.442,55                  8.888,20
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             5.445,65
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             3.442,55
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   9.442,55
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             3.075,46




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19/12/2025 - 10:34      001/001 - BIAG    RMB405.REL4139250a5-10 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   18/12/2025 a 19/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM