EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.271,33 24/11/2025 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001522/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO 152203 3.948,02 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001525/DE /04/C00302/COMERCIO DE MO 152504 20.811,97 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 24.759,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 31.031,32 25/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000903 5.536,46 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 5.536,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 25.494,86 26/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000904 2.655,20 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.655,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 22.839,66 27/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000905 1.375,00 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.375,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 21.464,66 28/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JOSIMARA (DEVL MULTA FGTS) 448 660,05 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001525/DE /01/C00302/COMERCIO DE MO 152501 2.530,00 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.190,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.654,71 01/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000906 450,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 450,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.204,21 02/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000907 930,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR RENOVACAO CADASTRO 450 89,00 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.019,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.185,21 03/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000908 6.970,99 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.970,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 16.214,22 05/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000909 7.955,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000910 150,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001523/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO 152303 17.342,96 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.105,99 17.342,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 25.451,19 08/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000911 3.388,48 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000912 120,00 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.508,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 21.942,71 09/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000913 1.300,00 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.300,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.642,71 10/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000914 9.337,29 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.337,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.305,42 15/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FRANCILLE FRITZEN 468 10.300,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000915 1.437,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000331/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 7.267,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 468 37,50 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.742,50 10.300,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 12.862,92 16/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000332/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 4.832,66 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001523/DE /06/C00302/COMERCIO DE MO 152306 3.053,80 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.832,66 3.053,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.084,06 17/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DO SICREDI SR LEO 473 20.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000917 384,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000333/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 11.586,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000080 1.961,44 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 13.933,22 20.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 17.150,84 18/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000918 240,00 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 240,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 16.910,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 68.007,29 78.646,80 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 16.910,84 Total Geral ---------------------------------------------------------> 68.007,29 78.646,80 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 47.686,75 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 30.960,05 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 67.880,79 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 126,50 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 16.910,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/12/2025 - 09:44 001/001 - BIAG RMB405.REL4139250a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI1 Banco : B74801-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 20/11/2025 a 19/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM