EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        4,69
11/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN11125A.RET                                                  90408                                                    87.937,10
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136552/NE /02/C02189/JFS DA SILVA -                            13655202                                                         740,54
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                465                                                   8.328,54
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP LK SOLUCOES (RAYANA)                                                               465                                                   1.070,64
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP ADMI                                                                               465                                                   1.487,11
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JOSE RO                                                                            465                                                     200,78
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001489                          89.167,16
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001490                           1.134,76
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      465                          164,62
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/DP /000020682/NE /01/C00356/54.845.683 MIL                              2068201                                                       424,56
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000271                          13.792,45
            Total do Dia   11/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     104.258,99                 100.189,27
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       4.065,03                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  104.258,99                 100.189,27
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                    4.065,03
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                          1.078.203,47



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.078.203,47
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 104.258,99              100.189,27
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                          88.677,64
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             424,56
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                          11.087,07
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 104.094,37
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     164,62
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.074.138,44




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12/12/2025 - 09:30      001/001 - BIAG    RMB405.REL4074336a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   11/12/2025 a 12/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM