EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,00
11/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336251012202520659.ret                                   85313                                                     7.713,95
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       465                                                  47.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    465                                                  79.633,96
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000536                          47.175,13
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000537                          87.167,01
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      465                            5,77
            Total do Dia   11/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     134.347,91                 134.347,91
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,00                       0,00
12/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336271112202514928.ret                                   90618                                                     8.184,45
            Total do Dia   12/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                  8.184,45
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                 8.183,45



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        134.347,91                 142.532,36
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     8.183,45
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                      97.670,10
11/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 465                                          79.633,96
           Total do Dia     11/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                         79.633,96
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  18.036,14



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  79.633,96
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             18.036,14
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 213.981,87                 142.532,36
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             15.898,40
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            126.633,96
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 134.342,14
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       5,77
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  79.633,96
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             26.219,59




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12/12/2025 - 09:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL4074336a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   11/12/2025 a 12/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM