EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 24.443,93 11/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 465 41.680,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 465 1,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316771012202520745.ret 84837 5.321,10 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,13 47.001,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 71.443,93 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316781112202515020.ret 90728 4.730,14 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.730,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 76.174,07 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,13 51.731,27 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 76.174,07 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 17.974,82 11/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 465 41.680,03 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 41.680,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.705,21 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 41.680,03 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 23.705,21 Total Geral ---------------------------------------------------------> 41.681,16 51.731,27 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.051,24 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 41.680,03 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,13 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 41.680,03 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 52.468,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/2025 - 09:11 001/001 - BIAG RMB405.REL4074336a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 11/12/2025 a 12/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM