EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 196.909,85 13/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003849/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 384902 974,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003859/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 385902 743,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003862/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 386202 1.006,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003940/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 394001 408,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004019/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 401901 672,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004011/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 401101 148,21 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004013/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 401301 617,33 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004013/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 401301 617,33 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004013/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 401301 609,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MURILO SIGNORI 305844 2.734,24 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305845 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305845 58,29 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 678,59 7.913,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 204.145,04 14/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003805/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 380502 557,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003842/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 384201 468,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003908/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 390801 441,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001248/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL 124801 702,14 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001249/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL 124901 231,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003858/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 385801 1.014,92 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003861/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 386101 505,00 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.920,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 208.065,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 678,59 11.833,91 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 208.065,17 Total Geral ---------------------------------------------------------> 678,59 11.833,91 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.271,11 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 617,33 1.375,28 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.453,28 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.734,24 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 61,26 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 208.065,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11/2025 - 10:18 003/001 - BIAG RMB405.REL4043416a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 13/11/2025 a 14/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM