EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,99
13/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335871211202514830.ret                                   85729                                                     7.904,89
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       432                                                  39.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .REND APLICACAO                                                       432                                                  31.508,59
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   PAGAMENTO DE TITULOS BAN                                                               431                          259,50
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000529                          78.150,10
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      432                            3,88
            Total do Dia   13/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      78.413,48                  78.413,48
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,99                       0,00
14/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335891311202514628.ret                                   84355                                                     7.642,42
            Total do Dia   14/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                  7.642,42
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                 7.641,43



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         78.413,48                  86.055,90
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     7.641,43
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     134.837,60
13/11/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .REND APLICACAO                                                    432                                          31.508,59
           Total do Dia     13/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                         31.508,59
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 103.329,01



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  31.508,59
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            103.329,01
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 109.922,07                  86.055,90
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             15.547,31
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             70.508,59
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  78.409,60
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  31.508,59
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            110.970,44




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14/11/2025 - 09:39      001/001 - BIAG    RMB405.REL4043353a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   13/11/2025 a 14/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM